套现近80亿！小米市值站上5000亿 “二当家”却开始“出货”了

2020-09-17 12:46:54来源：全景财经

欢呼“智能手机站稳高端”的雷军，能否补位华为高端机？

9月15日，小米集团（01810）发布自愿性公告称，小米集团副董事长林斌与高盛于9月15日签订大宗交易协议，出售3.5亿B类股。

据媒体报道，林斌出售价格为每股22.55港元至22.85港元，这一价格区间较9月14日收盘价23.55港元有一定折价。这意味着，林斌此次最高将套现79.96亿港元。

受此消息影响，小米集团今日（9月15日）股价低开并一度跌逾5%，截至收盘，报22.35港元/股，总市值5392亿港元。

对此，第一上海证券首席策略师叶尚志向全景财经（p5w2012）表示：“大股东或高层出售股份，并非一定表示看淡公司前景，或只是涉及个人资金变动安排。小米公布了超预期的中报业绩后，加上被纳入恒生指数，资金追捧是令其前期涨幅过大的原因。股东减持的消息，正好带来涨后调整的行情。”

对于小米下一步二级市场走势，叶尚志认为，“目前来看，在公司基本面没有太大改变的考虑下，会以短期调整来看待。”

林斌高位套现，3.5亿股或已卖出

针对林斌此番减持，小米紧急发布禁售期承诺，林斌剩余股份会锁定五年，即自9月15日起五年内，林斌及其控制实体均不会再出售股份，此前已安排捐赠给家族慈善基金的1.2亿股B类股除外。

本次交易及捐赠后，林斌剩余股份从占总股本的11.4%下降到约10%，将全部锁定。

值得注意的是，近几个月，小米股价节节攀升，屡创新高，仅8月份一个月，小米集团股价便暴涨58.57%。

9月2日，小米集团盘中一度上涨至26.95港元/股，这一价格较其今年3月份低点时期的9.2港元/股，接近翻了2倍。

截至9月15日港股收盘，小米股价报收于22.30港元/股，年内至今仍涨超106%。

在此背景下，林斌的减持引发了市场的关注。

据行情软件数据显示，小米集团今日盘前出现了4笔大单，合计达3.5亿股。多位分析师认为，林斌的3.5亿股或已经通过大宗交易卖出，而以22.55港元的成交价计算，林斌累计套现78.93亿港元。

外界猜测林斌或隐退？

实际上，对林斌而言，先减持再承诺禁售，并非第一次。

2019年8月21日至23日。林斌曾连续减持小米股票，合计卖出4131.34万股，套现约3.7亿港元。

随后的2019年8月27日，小米集团便发布公告称，收到林斌的承诺函，承诺自本公告日期起365日内，其本人及其控制的所有实体，均不会自行出售其直接或间接拥有的小米集团股份。

尽管林斌去年售出的4131万股仅占其持有小米股权的1.48%，减持之后，林斌持有小米股份仍有11.47%。但在2019年年初，面临数十亿股票即将解禁之际，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军和其他控股股东刚刚作出承诺，持有的所有股票继续锁定365天。

在承诺的禁售期刚刚结束之际，林斌再次大笔减持，再度引发外界诸多猜测。

不久前，在小米10周年的演讲中，雷军曾提及，其在筹备创办小米时，找到的第一个人是林斌。因此，林斌一直被外界看作是小米的二号人物。

公开资料显示，林斌目前担任小米集团执行董事、总裁及联合创始人，负责小米集团智能手机业务。

但自去年开始，林斌职位开始出现变动。今年以来，林斌卸任至少10家小米关联公司的法定代表人。

今年7月，林斌再度卸任手机部总裁，出任新成立的集团战略委员会副主席。同期，小米任命曾学忠担任集团副总裁、手机部总裁，负责手机产品的研发和生产工作，向集团董事长兼CEO雷军汇报。

因此，外界有关林斌“退二线”、“退休”等的讨论不断。

雷军：小米智能手机站稳高端

值得一提的是，今年满十岁的小米表现格外出色，Q1、Q2连续两个季度的财报都超出市场预期。

其财报显示，小米集团2020年上半年总营收达到1032亿元，较去年同比增长7.9%，经营净利润达到57亿元。其中今年在疫情的冲击下，小米的营收不减反增，第二季营收达到535亿元，同比增长3.1%，净利润达到34亿元。

从Q2来看，中国市场仍是小米主要的创收来源，达到295.09亿元，占比55.1%；海外市场营收240.28亿元，占比44.9%。但总体而言，海外市场的营收占比较去年同期增长2.8%。

小米智能手机业务在二季度表现可圈可点，Q2其智能手机业务收入占比达59.1%，智能手机业务在Q2实现毛利22.9亿元，为小米的主要收入来源。

对此，雷军更是高呼，小米手机站稳高端，小米手机业务经过过去几年补课，取得了不错的进展：

（1）站稳高端，年初小米10和小米10Pro 超预期，最近小米10至尊版发布后热销。

（2）小米智能工厂第一期落成，“黑灯工厂”，生产了小米10至尊透明版。

（3）最近两年主攻欧洲市场，已经进入市场份额前三。

而小米也在中报中提及Q2其全球智能手机出售量继续稳居全球第四；2020年6月，全球MIUI月活跃用户达到3.44亿。

超出市场预期的业绩表现，也助推小米的股价不断创下新高，其总市值一度大涨3000亿港元并站上5000亿港元。

小米能否补位华为高端机？

值得注意的是，9月15日，美国5月15日下发的对华为芯片管制升级令正式生效，台积电已停止为华为代工生产麒麟芯片，高通、三星及SK海力士、美光等都将不再供应芯片给华为，这意味着华为芯片断供正式来袭。

据证券时报报道，华为目前没有B计划，后续华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED屏驱动等，配之以软件、手机周边产品补洞，而华为经销商也向证券时报透露：“现在华为手机拿货很难，除非同步搭配手表、手环、眼镜、平板、音响、耳机等产品，而若从外围拿货，价格又高出几百至几千不等。”

在此背景下，“小米能否补位华为高端机”也掀起了热议。

据IDC报告显示，今年二季度华为智能手机出货5580万部手机，虽然同比小幅下滑了5.1%，但是仍然超过了三星（5420万部），成为了全球第一大智能手机厂商，市场份额达到了20%。这份“成绩单”还是在美国对华为的持续管制升级之下完成的。

但据TrendForce预测，2020年三季度，华为的市场份额将由二季度的18.2%下滑至三季度的14%，下跌达到4.2个百分点。相比之下，三星、小米、OPPO的市场份额都将实现增长。

有供应链人士对媒体表示：“预计OPPO大概率在加大欧洲市场的拓展力度，以填补华为市场空缺。”欧洲市场正是华为海外手机业务最为关键的市场。

小米也在不断加码欧洲市场，并且在Redmi独立之后，小米的高端手机市场也有了不错的表现。此前市场调研机构Canalys发布了一份欧洲市场第二季度智能手机的监测报告显示，小米在欧洲市场的份额已经超越华为，以17%的市场份额成为欧洲市场第三大手机品牌。

有业内分析认为，苹果和三星无疑将成为高端智能手机市场最大的受益者。但对于小米、OPPO、VIVO等头部手机品牌厂商来说，这也是它们布局高端智能手机市场的一个好机会。

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