国投瑞银瑞和小康沪深300指数净值下跌1.15％,成交29.57万元
2020-03-20 15:10:41来源：金融界基金
今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数下跌3.61%，成交29.57万元。截至目前场内价格为0.907元， 当前本基金场外净值为0.9490元，溢价率为-4.43%，约定收益率为，利率规则为，隐含收益率为，当前母基金净值为0.9490，本基金跟踪指数为沪深300，实际下折需母基金跌，上折需母基金涨。(注：“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.20%，近3个月本基金净值下跌10.64%，近6月本基金净值下跌5.12%，近1年本基金净值下跌1.72%，成立以来本基金累计净值为1.2480元，同期跟踪指数的涨幅为-1.30%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年10月11日，敬请投资者留意。作者：机器君
关键词： 沪深300指数
责任编辑：hnmd003
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