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信诚中证500指数分级B净值上涨1.21%

2020-03-20 15:18:05来源:金融界基金  


金融界基金03月20日讯 今日信诚中证500指数分级B下跌0.39%,成交19.07万元。截至目前场内价格为1.284元, 当前本基金场外净值为1.1680元,环比上个交易日上涨1.21%,溢价率为9.93%,价格杠杆为1.437,净值杠杆为1.567,当前母基金净值为1.1030,本基金跟踪指数为中证500(深),实际下折需母基金跌50.30%,上折需母基金涨80.01%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.98%,近3个月本基金净值下跌1.52%,近6月本基金净值上涨1.83%,近1年本基金净值下跌1.52%,成立以来本基金累计净值为1.9210元,同期跟踪指数的涨幅为0.75%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年02月01日,敬请投资者留意。

关键词: 中证500

责任编辑:hnmd003

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