国投瑞银深证100指数(LOF)基金04月22日上涨1.12%

2020-04-23 16:16:53来源：金融界基金

国投瑞银深证100指数(LOF)基金04月22日上涨1.12%，现价1.072元，成交28.87万元。当前本基金场外净值为1.0930元，环比上个交易日上涨1.30%，场内价格溢价率为-0.82%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.50%，近3个月本基金净值下跌4.54%，近6月本基金净值上涨7.16%，近1年本基金净值上涨7.47%，成立以来本基金累计净值为2.0670元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建，自2015年08月14日管理该基金，任职期内收益10.03%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器(持仓比例5.48%)、美的集团(持仓比例5.36%)、五粮液(持仓比例4.64%)、万科A(持仓比例3.31%)、温氏股份(持仓比例2.95%)、立讯精密(持仓比例2.73%)、平安银行(持仓比例2.67%)、迈瑞医疗(持仓比例2.37%)、中兴通讯(持仓比例2.35%)、宁德时代(持仓比例2.23%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度A股市场经历了先涨后跌，主要指数以下跌为主，仅有创业板指数收阳。具体来讲，春节假期前市场基本延续了去年的单边上涨行情，而春节期间武汉封城，全国人民共同抗击新冠疫情，很快疫情得到了有效的控制，资本市场仅在春节开市后第一天下跌，接下来三周各主要指数基本创出新高。二月下旬海外疫情的全面爆发成为全球金融市场的转折点，全球经济停摆、海外需求不振，美股两周内四次熔断，主要股指跌幅超过30%，A股也难以幸免、基本抹去前期涨幅转跌，海外收入占比高的板块比如光伏、消费电子等更是深度回调。

从市场风格来看，以创业板为代表的小盘股表现更好，创业板指数涨幅4.1%，大市值股票表现较差，沪深300的跌幅10%。从行业层面看，农林牧渔、医药、计算机、通信涨幅居前，石油石化、家电、非银、煤炭、餐饮旅游等行业跌幅居前。

基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.041元，本报告期份额净值增长率为-5.45%，同期业绩比较基准收益率为-5.49%。(作者：机器君)