截至04月18日兴全合润(163406)最近10次公布的净值数
2020-03-19 09:18:51来源：同花顺整理
截至04月18日 08:35，兴全合润(163406)，基金全称：兴全合润分级股票型证券投资基金，管理公司：兴业全球基金管理有限公司，最新单位净值1.2625元，累计净值1.2543元，周涨幅-0.88%，兴全合润(163406)最近10次公布的净值数据如下表所示：
| 日期 | 单位净值（元） | 相对前日涨幅（%） | 累计单位净值（元） | 复权单位净值（元） |
| 04-17 | 1.2625 | 0.11% | 1.2543 | 1.2543 |
| 04-16 | 1.2611 | -0.46% | 1.2529 | 1.2529 |
| 04-15 | 1.2669 | -0.85% | 1.2586 | 1.2586 |
| 04-14 | 1.2778 | 0.32% | 1.2695 | 1.2695 |
| 04-11 | 1.2737 | 0.13% | 1.2654 | 1.2654 |
| 04-10 | 1.2721 | 1.44% | 1.2638 | 1.2638 |
| 04-09 | 1.2540 | 0.50% | 1.2458 | 1.2458 |
| 04-08 | 1.2478 | 1.26% | 1.2397 | 1.2397 |
| 04-04 | 1.2323 | 1.17% | 1.2243 | 1.2243 |
| 04-03 | 1.2181 | 0.42% | 1.2102 | 1.2102 |
关键词： 163406
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