浙江建投: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                          浙江省建设投资集团股份有限公司

(资料图)

                                                                          单位：万元

               占用方与上 上市公司核 2023 年期 度占用累计             2023 年半年 2023 年半年

非经营性资金占 资金占用方名                              度占用资金                      占用形成

               市公司的关 算的会计科 初占用资金 发生金额                度偿还累计 度占用资金              占用性质

    用     称                                 的利息（如                       原因

                联关系    目     余额     （不含利              发生金额       余额

                                               有）

                                      息）

控股股东、实际

控制人及其附属

    企业

     小计    -     -     -

前控股股东、实

际控制人及其附

   属企业

     小计    -     -     -

其他关联方及其

  附属企业

     小计    -     -     -

     总计    -     -     -

               往来方与上 上市公司核 2023 年期 度往来累计                 2023 年半年 2023 年半年

其他关联资金往 资金往来方名                                  度往来资金                        往来形成 （经营性往

               市公司的关 算的会计科 初往来资金 发生金额                    度偿还累计 度往来资金

   来       称                                    的利息（如                         原因 来、非经营性

                联关系    目     余额       （不含利                发生金额       余额

                                                   有）                              往来）

                                        息）

               控股股东直

        芜湖中睿置业

               接控制的其 应收账款   6,330.96                                6,330.96  工程款 经营性往来

        有限公司

               他附属企业

               控股股东直

        太仓浙建地产                                                               工程款及

               接控制的其 应收账款    433.10                                  433.10       经营性往来

        发展有限公司                                                                质保金

               他附属企业

               控股股东直

        杭州西子实验                                                               工程款及

               接控制的其 应收账款   3,255.65    222.84              42.98   3,435.51      经营性往来

控股股东、实际 学校                                                                    服务费

               他附属企业

控制人及其附属

        浙江省浙建房 控股股东直

   企业

        地产集团有限 接控制的其 应收账款     1.26      157.57              11.40    147.43   服务费 经营性往来

        公司     他附属企业

        浙江省富浙融 控股股东直

        资租赁有限公 接控制的其 应收账款     2.16                          2.16              质保金 经营性往来

        司      他附属企业

        宁波浙建建福 控股股东直

        建设开发有限 接控制的其 应收账款   1,965.28   1,811.10                     3,776.38  工程款 经营性往来

        责任公司   他附属企业

               控股股东直

        浙江富浙资产                                                                     租赁服务

               接控制的其 预付账款     56.61                                     56.61           经营性往来

        管理有限公司                                                                       费

               他附属企业

        浙江省富浙融 控股股东直

                                                                                   租赁服务

        资租赁有限公 接控制的其 预付账款               450.00               80.14      369.86          经营性往来

                                                                                     费

        司      他附属企业

        宁波浙建建福 控股股东直                                                               履约保证

        建设开发有限 接控制的其 其他应收款 10,000.00    15.59                          10,015.59   金及劳务 经营性往来

        责任公司   他附属企业                                                                 费

               控股股东直

        浙江富建投资                                                                     履约保证

               接控制的其 其他应收款 1,464.26                         1,464.26                    经营性往来

        管理有限公司                                                                       金

               他附属企业

               控股股东直

        杭州西子实验       其他会计科

               接控制的其                   1,404.31                        1,404.31    工程款   经营性往来

        学校             目

               他附属企业

               控股股东直

        杭州西子实验

               接控制的其 长期应收款 9,959.95                                    9,959.95    工程款   经营性往来

        学校

               他附属企业

        安吉浙建投资                                                                     资金拆借

               控股子公司 其他应收款 12,410.62   6,549.22   373.45   14,578.19   4,755.10         非经营性往来

        有限公司                                                                       及代垫款

        庆元县浙建项

上市公司的子公                                                                            资金拆借

        目管理有限公 控股子公司 其他应收款 415.17                 1.71      416.88                      非经营性往来

司及其附属企业                                                                            及代垫款

        司

        长兴浙永建设

               控股子公司 其他应收款             1,002.10                        1,002.10    代垫款 非经营性往来

        投资有限公司

新昌县浙建投

                                                                                 资金拆借

资管理有限公   控股子公司 其他应收款 8,359.91      6,849.83   470.53      27.81     15,652.46         非经营性往来

                                                                                 及代垫款

司

永嘉县浙建投                                                                        资金拆借

         控股子公司 其他应收款      259.01   4,345.69    57.80      963.03     3,699.47      非经营性往来

资有限公司                                                                         及代垫款

长兴浙建投资                                                                        资金拆借

         控股子公司 其他应收款 4,933.09      5,215.70    21.31     6,339.51    3,830.59      非经营性往来

有限公司                                                                          及代垫款

浙建（兰溪）                                                                        资金拆借

         控股子公司 其他应收款 6,680.34      3,574.82   237.12      60.90     10,431.38      非经营性往来

矿业有限公司                                                                        及代垫款

苏州浙建地产

         控股子公司 其他应收款       31.28    64.52                 28.42       67.38      代垫款 非经营性往来

发展有限公司

浙建项目管理

                                                                                 资金拆借

（杭州）有限   控股子公司 其他应收款 119,605.88 39,219.22     4,086.61    604.11    162,307.60        非经营性往来

                                                                                 及代垫款

公司

浙江建设投资

                                                                                 资金拆借

（尼）有限公   控股子公司 其他应收款 5,311.57                             113.20     5,198.37         非经营性往来

                                                                                 及代垫款

司

浙江省建工集

团有限责任公   控股子公司 其他应收款 34,726.60 160,000.00     837.67     107,121.16 88,443.11 资金拆借 非经营性往来

司

浙江建工绿智

钢结构有限公   控股子公司 其他应收款               6,000.00    43.17      14.39      6,028.78 资金拆借 非经营性往来

司

浙江省建设工

程机械集团有   控股子公司 其他应收款               3,000.00             3,000.00              资金拆借 非经营性往来

限公司

浙江省建投交

通基础建设集   控股子公司 其他应收款 42,249.55                 818.80   16,068.35 27,000.00 资金拆借 非经营性往来

团有限公司

浙江建设商贸

         控股子公司 其他应收款               7,000.00             7,000.00              资金拆借 非经营性往来

物流有限公司

浙江浙建钢结

         控股子公司 其他应收款               4,800.00    23.47               4,823.47 资金拆借 非经营性往来

构有限公司

浙江省建设装

饰集团有限公   控股子公司 其他应收款 2,950.00      11,250.00   97.32    8,793.65   5,503.67 资金拆借 非经营性往来

司

浙江浙建美丽

乡村建设有限   控股子公司 其他应收款               3,000.00                        3,000.00 资金拆借 非经营性往来

公司

中国浙江建设

                                                                              资金拆借

集团（香港）   控股子公司 其他应收款 25,221.63 17,197.20       423.49   16,629.12 26,213.20        非经营性往来

                                                                              及代垫款

有限公司

日中建设实业                                                                        资金拆借

         控股子公司 其他应收款      212.61    161.99     15.63     140.00    250.23          非经营性往来

有限公司                                                                          及代垫款

浙建集团（卢

                                                                              资金拆借

旺达）有限责   控股子公司 其他应收款 1,586.42       43.47      6.55                1,636.44        非经营性往来

                                                                              及代垫款

任公司

        ZCIG

                                                                                   资金拆借

        (Thailand) Co 控股子公司     其他应收款   230.65   221.91   10.3   241.45   221.42        非经营性往来

                                                                                   及代垫款

        Ltd

        南昌城建构件

                       联营企业     其他应收款   712.30   12.96           4.70     720.56   往来款 非经营性往来

        有限公司

        台州东部建材

                       联营企业     其他应收款   25.13    57.35           67.21    15.27    代垫款 非经营性往来

        科技有限公司

        浙江建投机械

                       参股企业     其他应收款   54.55                    36.01    18.54    代垫款 非经营性往来

        租赁有限公司

        浙江建工装饰

        集成科技有限 合营企业             其他应收款   75.71    0.87                     76.58    往来款 非经营性往来

        公司

        浙江建投发展

其他关联方及其 房地产开发有 联营企业             其他应收款   85.53    156.58          127.60   114.51   代垫款 非经营性往来

  附属企业  限公司

        阿拉尔市浙建

        新型建材集团 联营企业             其他应收款            51.55           44.79    6.76     代垫款 非经营性往来

        有限公司

        龙泉市浙建昊

        天建设发展有 联营企业             其他应收款            21.47                    21.47    代垫款 非经营性往来

        限公司

                      原控股股东

        浙江建工绿园 直接控制的

                                其他应收款            63.41                    63.41    代垫款 非经营性往来

        置业有限公司 其他附属企

                       业[注 3]

     ChinaZhejian

     g-Westfields

     construction 联营企业 其他应收款 811.85      72.77      14.22                898.84     资金拆借 非经营性往来

     Limited Joint

     Venture

     温州市浙建未

     来社区建设发 联营企业 其他应收款 18,349.37        2,683.15    757.87             21,790.39 资金拆借 非经营性往来

     展有限公司

总计       -       -      -    318,768.00 286,677.19 8,297.02 184,021.42 429,720.80          -

 法定代表人：沈德法                  主管会计工作负责人：王志祥                              会计机构负责人：金宏亮

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