【快播报】中国铁建拟12月17日对“19铁建Y6”付息,利率为4.20%
2022-11-07 15:50:34来源:乐居财经
(相关资料图)
乐居财经张林霞11月7日,据上交所披露,中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)2022年付息公告。
据悉,债券简称为19铁建Y6,债券代码为163970,发行总额为人民币10亿元,本期债券以每5个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每5个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。本年度计息期限为2021年12月17日至2022年12月16日(如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息)。
另悉,按照《中国铁建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》,“19铁建Y6”的票面利率为4.20%,每手“19铁建Y6”面值1,000元派发利息为42.00元(含税)。债权登记日为2022年12月16日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年12月17日(如遇法定节假日或体息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息)。
责任编辑:hnmd003
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